财务出纳工作职责主要内容(六篇)(全文完整)

时间:2023-05-19 18:25:05 来源:网友投稿

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财务出纳工作职责主要内容(六篇)(全文完整)

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财务出纳工作职责主要内容篇一

2、月末盘点,核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放,做到及时准确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容篇二

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定,依据公司审批权限管理制度,最终核对并办理日常收付款业务;

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账,按日结出余额,填写现金日报表,报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券,确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据,有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的对接工作,良好维护与个银行的关系。

关于财务出纳的职责4

1.负责银行日记账明细记录,做到每日记账、核对,发现差错,及时向领导汇报,采取补救措施。

2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作,出入库管理以及明细记录;

3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作,依据账务报表,定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

4.完成银行票据的结算工作,办公室备用金管理,办公相关费用报销;

5.外协单位的资料报送,公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

6.完成总经理交办的其它临时事宜;

财务出纳工作职责主要内容篇三

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;

2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

5、调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付;

6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数,做到帐实相符;

7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;

8、协助上级完成其他日常事务性工作 。

财务出纳工作职责主要内容篇四

1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;

2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责主要内容篇五

1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票,保证及时人账。

6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

财务出纳工作职责主要内容篇六

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、按公司会计制度要求,每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账,库存盘点。

9、每周数据跟进,每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项

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