下面是小编为大家整理的最新财务部门出纳岗位职责(10篇),供大家参考。
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财务部门出纳岗位职责篇一
2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行u盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的其他事项。
财务部门出纳岗位职责篇二
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;
5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;
6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
9、月末与银行核对存款余额;
10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;
11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
12、完成领导交办的其他事项。
财务部门出纳岗位职责篇三
1、日常收付银行、现金结算业务;
2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;
5、妥善保管有关银行u盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;
6、完成上级分派的其他相关工作任务。
财务部门出纳岗位职责篇四
1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;
2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;
3、及时审批oa单据、crm系统到账及时锁定;
4、根据报销流程，办理费用报销业务;
5、发票的购买与开具;
6、印鉴的管理。
财务部门出纳岗位职责篇五
1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;
2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;
3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;
4.员工入职登记 ，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;
5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;
6.公司每月团建活动安排等;
7.完成领导布置的其他工作。
财务部门出纳岗位职责篇六
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
财务部门出纳岗位职责篇七
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;
2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;
3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;
4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;
5、负责员工报销和其他日常报销等工作;
6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;
7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;
8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
财务部门出纳岗位职责篇八
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
财务部门出纳岗位职责篇九
1.高质高效完成岗位工作要求;
2.协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门;
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5.分析、核对税务相关工作;
6.审核付款计划，合理运作现金流;
7.每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的准备工作;
财务部门出纳岗位职责篇十
1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;
2. 每日收付款数据录入nc系统，并整理原始单据交至会计做账;
3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;
4. 用款申请、费用申请复核并付款;
5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;
6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;
7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;
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