下面是小编为大家整理的2023年度稽核岗位职责精彩8篇,供大家参考。
在发展不断提速的社会中,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是为大伙儿带来的8篇《稽核的岗位职责》,可以帮助到您,就是小编最大的乐趣哦。
稽核岗位职责 篇一
1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;
3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;
4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;
5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。
稽核岗位职责 篇二
一、记账凭证稽核
1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核
1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。
6、活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。
7、各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。
8、实行会计信息化的单位,账簿的。记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
三、库存稽核
1、检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。
2、有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。
3、是否日清月结,进行账款核对。
4、是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。
5、收入是否送存银行,有无坐支现象。
四、会计报表稽核
1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。
2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。
3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
4、报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。
五、票据稽核
1、有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。
2、票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。
3、票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。
六、财务稽核
1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。
2、是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。
3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。
4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。
5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。
稽核岗位的职责 篇三
1、受理投诉;
2、对涉及投诉案件的过程进行稽查,详尽了解投诉案件的证据及数据;
3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台;
4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判;
5、协助部门负责人对投诉事件进行处理;
6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。
稽核岗位职责 篇四
1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责 篇五
岗位职责:
1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;
2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;
3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;
4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。
任职资格:
1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,能够降低学历要求;
2、有良好的财务知识基础以及管理理念;
3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等),有较好的数据处理本事;
4、职责心强,能主动进取与业务部门沟通协调,有较强的理解本事;
5、有较强的学习本事和抗压本事;
6、能适应短期出差
稽核岗位的职责 篇六
1、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;
2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告;
3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;
4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;
6、适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;
7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
稽核岗位职责 篇七
一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;
3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的"各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
稽核岗位职责 篇八
职位描述
工作职责:
1)采集市场指标数据、抽查促销执行;
2)开展临时调查任务,供给调查数据;
3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;
4)领导交付的其它工作。
任职资格:
知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作;
2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;
3、能够承受必须压力,有较强的环境适应本事。
读书破万卷下笔如有神,以上就是为大家整理的8篇《稽核的岗位职责》,希望可以对您的写作有一定的参考作用。